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关于易方达军工指数分级基金不定期份额折算业

文章出处: 人气: 发表时间:2019-03-25 07:25

  根据《易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,易方达军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2018年10月19日为折算基准日办理不定期份额折算业务,易方达军工分级份额(场内简称:军工分级;场内代码502003)、易方达军工分级A类份额(场内简称:军工A;场内代码502004)、易方达军工分级B类份额(场内简称:军工B;场内代码502005)于2018年10月22日全天暂停交易,并将于2018年10月23日开市恢复交易。

  2018年10月23日易方达军工分级份额、易方达军工分级A类份额、新京葡平台易方达军工分级B类份额当日即时行情显示的前收盘价为2018年10月22日易方达军工分级份额的份额净值以及易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),2018年10月23日易方达军工分级份额、易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  上述安排如有调整,基金管理人将另行发布公告,具体详见基金管理人届时发布的相关公告。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

此文关键字:军工分级

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